Négoce

Enjeux

  • Modélisation financière d’une société ou d’un groupe de sociétés
  • Comptes annuels prévisionnels complets, par mois, par années, par société et en consolidé
  • Suivi mensuel des réalisations (par interface) : budget/réalisé, ré-estimé de fin d’exercice, anomalies mensuelles sur le BFR : stocks clients fournisseurs
  • Anticipation de la trésorerie sur les mois à venir et mesure de l’impact de l’affacturage

Solutions

  • Créer des activités par famille de produits homogènes (saisonnalité et taux de marge)
  • Indiquer pour chaque activité : les délais d’approvisionnement, les délais d’encaissements et de décaissements les taux de consommation annuels ou mensuels
  • Prendre en compte l’impact des congés et l’anticipation des approvisionnements
  • Créer des charges externes par famille (variables et fixes)

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