Trésoriers

Les trésoriers souffrent généralement du manque d’information au-delà d’un horizon deux à trois mois. Or ce délai est souvent insuffisant pour anticiper les risques d’impasse et avoir un dialogue complet avec les partenaires financiers. L’idéal serait que chaque filiale puisse fournir mensuellement ses prévisions sur l’année à venir.

Désormais il est possible d’équiper l’ensemble des filiales d’un logiciel autonome, facile à mettre en œuvre pour leur permettre de transmettre des informations complètes sur leurs estimations de trésorerie pour le moyen terme.

  • Projexium est un logiciel produisant des simulations de business plan et des prévisions de trésorerie mensuelle sur plusieurs années à partir des données de synthèse.
  • Sa conception permet de calculer automatiquement les soldes intermédiaires de gestion, les tableaux de flux de trésorerie, les bilans les tableaux de financement, le BFR par activité, la simulation de l’affacturage.
  • Son architecture autorise la prise en compte de multiples activités, qui peuvent être segmentées en plusieurs projets, afin de modéliser au mieux la réalité de l’entreprise.
  • La mise a jour mensuelle des réalisations permet :
    1. Réactualiser au mois le mois la modélisation de l’ensemble des prévisions d’exploitation et financières.
    2. De détecter les anomalies financières.
  • C’est un outil clé en main qui ne requiert pas d’interfaçage avec un système d’information, sa sécurité d’utilisation n’est pas comparable avec les tableurs classiques, une seule journée de formation suffit à intégrer Projexium en tant qu’outil de travail rapide et efficace.

Par ses facilités de transmission de données, et notamment par mail, Projexium peut être très rapidement déployé dans un groupe, pour confier le suivi du BFR prévisionnel de chaque filiale au contrôle de gestion. Dans ce cas le trésorier dispose de toutes les informations nécessaires permettant de procéder aux arbitrages à moyen terme.

 

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